Membuat laporan keuangan bulanan yang lengkap dan rapi menjadi momen penting setiap akhir bulan. Kalau Anda masih sibuk tarik data manual dari beberapa sumber, atau laporan selalu butuh koreksi berulang, ini tanda bahwa alur pelaporan perlu dirapikan. Hal tersebut bukan hanya demi audit, tapi juga agar manajemen cepat mengambil keputusan.
Odoo menyediakan kerangka laporan yang komprehensif, tapi kuncinya adalah menyiapkan data dan konfigurasi yang benar supaya laporan keuangan bulanan Anda muncul otomatis, akurat, dan siap dikirim ke pemangku kepentingan.
Trik Praktis Membuat Laporan Keuangan Bulanan di Odoo
Berikut beberapa trik untuk mempercepat proses pembuatan laporan keuangan bulanan:
1. Persiapan Data
Sebelum membuat laporan keuangan (laba rugi, neraca, arus kas), pastikan akun-akun Anda telah direkonsiliasi. Langkah awal yang efisien adalah mencetak atau meninjau Trial Balance untuk memastikan saldo akun sudah balance.
Setelah itu, transaksi yang belum terhubung ke invoice atau pembayaran harus ditandai atau dijelaskan agar arus kas dan saldo bank di laporan sesuai kondisi nyata. Odoo punya fitur bank reconciliation yang mempermudah pencocokan transaksi.
2. Gunakan Laporan Standar Odoo
Odoo menyertakan laporan utama seperti Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flow, Aging, dan General Ledger. Untuk laporan keuangan bulanan, Anda biasanya memakai Profit & Loss (filter periode per bulan) dan Balance Sheet (per akhir bulan). Pilih periode lewat filter tanggal, lalu klik Apply. Odoo juga menyediakan opsi perbandingan periode (comparison) jika Anda ingin melihat tren.
3. Buat Laporan Kustom Bila Format Standar Belum Pas
Seringkali format laporan perusahaan butuh kustomisasi (mis. memisahkan biaya operasional tetap vs variabel). Odoo menyediakan fitur Custom Reports untuk membuat root report atau variant dan menentukan grouping, kolom debit/credit, dan periode yang diinginkan. Aktifkan Developer Mode untuk opsi konfigurasi lebih lengkap.
Kalau perusahaan Anda memakai akun analitik (analytic accounts) untuk proyek atau cabang, manfaatkan analytic filters di laporan agar Anda bisa menghasilkan laporan keuangan per proyek atau per cabang tanpa export-import manual.
4. Automasi & Schedule Export
Setelah format final disetujui, simpan template dan gunakan fitur export PDF / XLSX untuk menyimpan versi resmi laporan. Di Odoo Anda bisa mengekspor langsung dari tampilan report (PDF/XLSX). Untuk menghemat waktu, buat SOP: pada hari X setiap bulan, generate laporan Profit & Loss, Balance Sheet, dan Cash Flow, lalu kirim ke tim via email atau unggah ke shared folder.
Jika Anda butuh pengiriman otomatis (mis. email ke manajemen tiap tanggal 1), pertimbangkan modul automatisasi atau add-on pihak ketiga yang menjadwalkan export dan pengiriman laporan.
5. Validasi & Catatan
Selalu tambahkan catatan singkat (annotation) pada angka yang fluktuatif: misalnya biaya besar tak terduga, penjualan luar biasa, atau koreksi akuntansi. Odoo memungkinkan Anda membuka baris laporan dan melihat detail (annotate) sehingga auditor dan manajemen paham penyebab perubahan. Catatan ini mempercepat review dan mengurangi tanya-jawab panjang.
6. Audit Trail & Kontrol Versi
Sebelum finalisasi, pastikan tidak ada jurnal yang diubah sembarangan. Terapkan approval flow untuk jurnal adjusting dan pembetulan. Manfaatkan report “General Ledger” untuk jejak transaksi dan “Journal Audit” bila perlu pemeriksaan mendalam. Fitur-fitur ini membantu Anda menjaga integritas laporan keuangan bulanan.
Kesimpulan
Laporan keuangan bulanan yang cepat dan akurat bukan soal alat saja — tetapi soal disiplin data, konfigurasi yang tepat, dan sedikit automasi. Dengan menyiapkan trial balance, rekonsiliasi bank, memanfaatkan laporan standar Odoo, serta membuat custom report bila perlu, Anda dapat mengurangi waktu tutup buku dan meningkatkan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan.
Ingin tim Anda menghasilkan laporan bulanan yang otomatis dan siap presentasi? Kami bisa bantu setting Odoo, membuat template laporan kustom, dan melatih tim finance Anda agar proses tutup buku jadi cepat dan andal. Hubungi customer service kami sekarang juga untuk konsultasi dan demo langsung—jadwalkan implementasi Odoo yang cocok untuk kebutuhan pelaporan keuangan perusahaan Anda.
